精选优质文档-倾情为你奉上财务报销制度1 总则 w, r ! 8 v0 T1.1 为了加强公司的内部管理，规范公司的财务报销行为，统一各部门的报销程序及规定，合理控制费用支出，根据相关的财经制度，结合本公司的具体情况，特制定本制度。1.2 + X8 s5 R* O( * I6 n% Q本制度将财务报销分为办公费、员工福利费用、交际应酬费、差旅费等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。1.3 1 b& |: u$ $ X8 g本制度适用公司全体员工。2 部门职责2.1 财务处负责制定有关费用报销流程及制度，并根据授权各部门费用的用途范围、预算额度，对费用申请单、报销凭证等进行审核，办理现金预借、报销或付款业务。2.2 业务部门包括营销处、战略发展部、基地深耕处和产品生产部。各部门业务经办人及时填制业务相关费用申请或报销凭单，各部门负责人应对本部门费用的申请及报销，根据已授权的用途范围、预算额度等进行初审，其中涉及办公费、员工福利费、车辆费和差旅费（以下简称“四费”）的，交由综合
