财务报销制度-差旅报销等(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 山东华典集团公司文件文件编号：2015-02-02 密级： 保存期 年员工差旅报销制度 （试行）第一条 目的和使用范围：1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2、本制度适用公司全体员工。第二条 差旅费报销制度及流程1、 报销流程:（1）出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单应由分管副总批准后交到办公室给予存档。 （2）借支差旅费：出差人员将审批过的借款单交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 （3）返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理及分管领导初审签字，财务复审签字,总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。2、 差旅费补助原则：出差人员出差实行“分项计算，限