精选优质文档-倾情为你奉上资金使用管理办法第一条 目的为规范资金使用，严格财经纪律，明确各项资金使用范围，根据国家有关资金使用制度和公司财务管理制度，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条 适用范围本制度由公司财务部制定并执行。第三条 制度内容（一）现金管理办法本处所指现金是狭义上的现金，即库存的货币现钞，这是企业重要的货币资金，所以必须严格控制。1、现金的使用范围(1) 员工工资、津贴、奖金及福利费用；(2) 个人的劳务报酬；(3) 员工出差所必须携带的现金；(4) 结算起点以下的零星支出；(5) 其他急需支付的现金；(6) 银行结算起点为2000元，超过结算起点的，可以使用转账结算；但结算金额超过5000元的，除特殊情况外，不得使用现金结算；2、现金的使用管理办法(1) 除以上所列现金使用范围外，财务人员不得以现金支付结算款项，特殊情况，必须经财务负责人同意；(2) 超过现金使用限额的，必须使用银行转账结算；(3) 财务人员不得“坐支”现金；(4) 财务部保险柜的库存现金最高
