精选优质文档-倾情为你奉上金库管理办法第一章 总 则第一条 为规范金库建设和金库管理行为，加强风险内控，确保金库安全，保证资金和财产安全，根据江苏省农村信用社金库管理办法、江苏省农村信用社银行出纳制度以及相关规章制度，制定本办法。第二条 本规定中的金库是指集中存放、保管本外币现金、有价单证、贵金属、代保管品、重要物品等的库房。第三条 金库管理工作的主要任务是：一、认真执行国家金融法规、政策和农村合作银行有关规章制度，保证出纳和证券业务的顺利开展。二、保管现金、证券和办理现金、证券的出库、入库，确保安全完整。三、办理辖属营业网点现金、证券尾箱寄存。第二章 基本规定第四条 金库管理的基本原则。（一）本币外币，集中管理。（二）款实存放，有序整齐。（三）钱账分管，账实相符。（四）日清日结，按时轧库。（五）现金调拨，审批授权。（六）序时记账（先入库后记账，先记账后出库），逐项登记。（七）双人管库，双人调款，双人守库，双人押运。（八）钥匙密码，平行交接。（九）开关库门，三人同在。（十）管库
