手办公司现金流量分析(范文).docx

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CMC.泓域咨询/现金流量分析手办公司现金流量分析目录第一章 现金流量分析2一、 现金流量与现金流量图2二、 现金流量分析指标计算3第二章 宏观环境分析14第三章 行业背景分析15第四章 公司概况17一、 公司基本信息17二、 公司主要财务数据17第五章 项目基本情况19一、 项目名称及投资人19二、 结论分析19第一章 现金流量分析一、 现金流量与现金流量图(一)现金流量的概念任何一项投资活动都离不开资金活动,而在这个资金活动中必然要涉及到现金流量的问题。现金流量是一个综合概念,从内容上看它包括现金流入、现金流出和净现金流量3个部分;从形式上看它包括各种形式的资金交易,如货币资金的交易和非货币(货物、有价证券等)的交易。在投资建设中,一切投资项目都可以抽象为现金流量系统。从项目系统角度看,凡是在某一时点上流入项目的货币称为现金流入量(或正现金流量),记为C1,现金流入是在项目的整个计算期内流入项目系统的资金,如营业收入、捐赠收人、补贴收入、期末资产回收收入和回收的流动资金等;而流

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