出纳员的职责与权限(共5页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上的职责与权限是专门从事收付的工作人员,如果工作出现了差错,就会造成一定的经济损失,甚至是不可挽回的经济损失。因此,明确的职责与权限,是做好的起码条件。根据、等,具有以下的职责与权限:(一)的职责1.按照国家有关和银行结算制度的规定,办理现金收付和。出纳员应严格遵守现金开支范围,范围不得用现金收付;遵守库存限额,超限额的现金按规定及时送存银行;要严格做到日清日结,与每日下班前应核对,发现问题,及时查对;企业也要与及时核对,如有不符,应立即调整。2.根据的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格核对有关,再据以编制收,然后根据所编制的收按时间先后顺序逐日逐笔地登记和,并结出余额。3.按照国家和结、制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。随着经济的发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。所以应熟悉国家制度,及时办理、,避免外汇损失。4.掌握银行,不准签发,不准出租、为其他单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,也是防止、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格遵守支票和银行账户的使用和管理,

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