1、 ABC集团 信息化建设规划书 （ 2002-2006） （初稿） 制作单位： xx软件（中国）有限公司 制作日期 ： 二零零二年九月二十三日 目 录 前 言 . 3 第一章 ABC集团信息化需求分析 . 4 1 1 ABC集团经营发展环境分析 . 4 1 2 ABC集团经营发展目标与策略 . 6 1 3 ABC集团信息化现状与未来需求 . 14 第二章 ABC集团信息化建设的指导方针、发展战略和目标 . 17 2 1 ABC集团信息化建设的指导方针 . 17 2 2 ABC集团 信息化建设的发展战略 . 18 2 3 ABC集团信息化建设的重点、阶段和目标 . 18 第三章 ABC集团信息化
2、发展基础建设 . 21 3 1 系统平台需求分析 . 21 3 2 网络系统整体结构 . 22 3 3 硬件需求 . 24 3 4 系统软件需求 . 24 3 5 数据库 . 24 3 6 通信设施 . 26 第四章 ABC集团信息化发展主要应用系统 . 28 4 1 ABC集团信息化总体架构与应用模型 . 28 4 2 综合管理信息平台主要应用系统 . 29 4 3 财务综合管理信息系统 . 42 4 3 下属单位其他主要应用系统 . 51 第五章 支持 ABC集团信息化建设的未来主要管理战略 . 52 5 1信息化发展所需资源的获取方法 . 54 5 2 组织架构重组 . 56 5 3 业
3、务过程重组 . 58 5 4 信息化建设主要管理控制方法 . 60 5 5 主要培训活动 . 61 第六章 ABC集团信息化发展项目实施原则、方法及风险分析 . 63 6 1 项目实施主要原则 . 63 6 2 项目实施主要过程 . 64 6 3 项目实施主要风险分析 . 65 第七章 ABC集团信息化投资概算与效益分析 . 67 7 1 投资概算情况 . 67 7 2 效益分析 . 68 前 言 党的十五届 五中全会中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建设的报告指出： “大力推进国民经济和社会信息化，是覆盖现代化建设全局的战略举措 ”。 2001年 11月 26日吴邦国在国家经
4、贸委、信息产业部联合举办的 “推进企业管理信息化大会 ”上的讲话也指出： “企业信息化建设是一场革命，在提高企业管理水平，促进管理现代化，转换经营机制，建立现代企业制度，有效降低成本，加快技术进步，增强市场竞争力，提高经济效益等方面都有着现实和深远的意义，是带动企业各项工作创新和升级的重要突破口。我们广大企业特别是各个行业的骨干企业，应 当在企业信息化建设方面先行一步，跟上时代发展的步伐，增强市场竞争的能力。 ” ABC交通作为国民经济和社会发展的基础产业，经过近 20年的改革，取得了举世瞩目的成就，为中国乃至世界经济的发展作出了重要贡献。但是，现代 ABC企业的信息化发展水平与其巨大的发展潜
5、力极不匹配，已经严重制约了 ABC企业的高速发展。因此，要全面推进 ABC信息化，要把信息化放在优先地位，广泛应用信息技术，实现运输规划、运输控制、运输管理、企业管理、系统集成等关键领域的技术创新，提高企业参与现代物流的手段和能力，借助于信息技术的迅速采用和扩散 ，以不断增长的 “学习能力 ”赢得 “后发优势 ”，实现 ABC交通的跨越式发展。 为适应加入世界经济贸易组织后企业面临的新挑战，加快企业信息化步伐，提高企业经济效益和国际竞争力。根据广东省政府制定的广东省企业信息化总体规划和 ABC集团（以下简称 “ABC集团 ”）制定的 ABC集团三年发展规划的指导思想和要求，通过对 ABC集团总
6、部各部室及下属二级单位的书面及实地调查，提出 ABC集团信息化建设规划（以下简称 “规划 ”）。规划系统地提出了 ABC集团信息化建设的总体战略、目标、范围、内容、原则、概算等一系列内 容。 运用系统法对 ABC集团现有管理模式和业务流程进行全面分析，配合企业未来发展战略的需要，以先进的管理理念与企业实际相结合为出发点，提出信息规划的建议，为 ABC集团高层管理人员进行未来 5年信息化建设提供决策支持。 方案包括：前言；信息化需求；信息化发展指导方针、发展战略、目标；基础建设；重点建设项目；未来管理策略；项目实施原则、方法、目标；投资概算与分析等八大部分。 第一章 ABC集团信息化需求分析 1
7、 1 ABC集团经营发展环境分析 1 1 1 ABC市场总体状况 根据中国第三方物流市场调查报告， 2001年我国第三方物流市场总体规模在 400亿元人民币以上，有 70%的物流服务提供商在此前三年中，年均业务增幅高于30%，在 2000至 2005年间，年增长率估计在 25%。这里，包括国内的大型企业集团的分销商，也包括跨国公司的分销商，无不把外包物流作为降低供应链成本，增强核心竞争力的战略措施。 在行业市场领域， ABC市场总体分为内河 ABC，与沿海 ABC两大板块市场，下面分述如下（并请经营管理部更正、补充）。 （ 1）内河 ABC市场方面，有较大的发展前景 我国流域面积在万平方公里的
8、河流有 80多条，天然湖泊有 900多个，发展内河 ABC具有优越的自然资源。我国目前有内河航道里程 11 6万公里，有 26万艘船。内河 ABC在综合运输体系中占有重要地位，长江沿线石化、冶金、能源、机械等大型企业的原材料运输 80%由水路运输完成。 内河 ABC具有运量大、能耗少、投资少、占地少、成本低等特点，据测算，在平原地区和渠化的河流上，水运每马力运量比铁路多 2至 4倍，比公路多 50倍。水运利用天然河道，还可以不占地或少占地。近几年来，内河 ABC得到了国家重视，但内河ABC优势远没有得到发挥。目前，在内河 ABC发展中存在的突出问题是，水资 源综合开发利用缺乏统筹规划，忽略了水
9、运的作用和要求；现有内河航道、港口基础设施落后，航道等级低，通航条件差。 随着我国实施西部大开发战略，对内河 ABC提出了更高要求。长江、珠江等河流连接东部和西部地区，形成相互贯通的运输网络。 目前的发展趋势是，构建沿江产业经济带；使水运发展在综合运输体系中占有合理的比例；深化投资体制改革，积极筹措资金，加大内河 ABC基础设施建设力度，并对航道进行治理。 2002年 1-5月内河全部水运量和水运周转量分别为 2918万吨和 597亿万吨公里。珠江水系由于经济快速发展和水运市 场调整，运力与运量总体上趣于平衡，运价稳中有升，客运在调整中止跌回升，常规跨省客运基本封停，季节性旅游客运较为旺盛。长
10、江干线主要港口吞吐量同比增长 12%，外贸货物吞吐量增长 15%，集装箱吞吐量增长 32%。 预计珠江水系全年经济增幅达 10%，货运量增幅达 6%以上。 广东珠江三角洲区域（深、港）作为南部重要进出口岸之一，随着我国内地企业参与国际经济体系的分工与调整的深化，以南部口岸为枢纽及物流中心的运输市场，总的变化趋势是将越来越繁荣，运输总量可实现较大的增长。 （ 2）近沿海 ABC市场受国际经济形势影响大，竞 争激烈 据 ABC交易公报，沿海货运 2002年 1-5月全部水运量和水运周转量分别为13953万吨和 1565亿万吨公里。由于加大了行业管理力度，老旧船舶退出市场逐步增加，不合格船舶则被迫退
11、出市场，虽然同时有不少新增运力进入市场，但更新速度并不快，总体上，新增船舶运力略多于淘汰运力，运力增幅有限。 其中，沿海内贸集装箱运量大幅增长，箱量增幅在 40%左右。航班密度不断加大，运价相对稳定。 1 1 2 ABC集团主要竞争对手状况分析 ABC市场处于调整时期。随着空运、公路运输的大力发展，将原本运力紧张的ABC压力 从减缓，到全面萎缩。 ABC集团将在一段时期之内，面临较大的竞争压力。 来自竞争对手的力量比较强大，竞争对手数目也在增多，有境外的，也有国内的物流公司。货运市场主要竞争对手有：和记黄浦、中外运、中远、部分跨国公司如 UPS等等。还有大量个体私营货船的存在，在影响运价方面，
12、也不可忽视。 客运市场主要竞争对手有：澳门娱乐公司、信德中旅、新渡轮等等。 目前珠江旅游市场，由于政府管制，竞争对手只有广州客轮公司， ABC集团还处于优势地位。 境外公司的进入货运及客运市场，对竞争格局的影响较大。 来自客户的竞争力量有逐步强化 的趋势。国家对 ABC、货代、报关、安全等都有相应的随着客户的选择对象较多，对价格与服务越来越敏感。因此，必须特别重视客户的需求和讨价能力。 粤港区域的告诉公路网建设，已日趋完善。货客运输方式替代性也加强了。 ABC方式替代性是导致近几年 ABC业务量下降的主要因素之一。 当前竞争力量很强，主要是 ABC集团的品牌知名度（ GNG， CKS等）不高，
13、 ABC业处于调整、缩减规模期间，并且 ABC业增长缓慢。 沿海 ABC市场竞争激烈，有较多的国际国内大型 ABC企业参与市场竞争。 1 2 ABC集团经营发展目标与策略 1 2 1 经营发展目标 集团公司提出了 “真正成为我省 ABC业的龙头企业 ”的战略目标，到 2003年，确定了下列总的发展目标： 1 总资产： 46.7亿元（按年增长 3） 2 净资产： 23.9亿元（按年增长 2） 3 营业收入： 18.3亿元（按年增长 2） 4 利润总额： 1.34亿元（按年增长 2） 5 技术改造和基建投资： 9.5亿元 (含续建项目 6.4亿 ) 6 全员劳动生产率： 46万元收入 /人 根据国
14、家交通行业的政策指导以及近两年的物资、交通运输业的发展趋势，集团公司高层又及时提出了向 “现代物流企业（集团） ”转型的战略目标。 “现代物流企业 （集团） ”的的定位，实际上给 ABC集团提出了非常艰巨的业务与管理创新任务，包括：人才、技术、组织三大要素的重组与创新。 1 2 2 经营发展策略 ABC集团综合了国内经济环境变化，和国际、国内 ABC市场变化，竞争状况，在三年战略规划中提出了集团整体业务规划，发展策略是 “以航为主，多元发展 ”，主动向 “现代物流企业（集团） ”转型，主要业务及策略是： （ 1）以航为主的运输业务组合：继续以发展集装箱运输为核心业务，延伸粤港海空货运业务，稳定
15、和巩固内河杂货运输业务，开发东南亚及沿海的大宗货物运输。 该业务以香港珠江船 务发展有限公司为主体，业务模式主要是中转联运，通过货运代理，自有船舶和租船为主，收取运费和服务费。主要采取以下业务策略： 1 巩固和开拓粤港两地的运输市场 2 统一和加强粤港集装箱揽货系统，有重点地开辟国外货运代理网点 3 适时改造运力，提高船舶运输能力 4 积极参与珠江三角洲地区及全国的城市物流系统的集装箱业务的分工与竞争 5 粤港海空货运要充分利用现有揽货网络，开发空运代理 6 散、杂货运输以争取大宗货源客户为主 7 增加新型船舶，提高近海散、杂货运力 （ 2）客运与旅游业务组合：巩固调整粤港水上高速客运，以行业
16、优势带动水上旅游开 发。可满足高、中、低不同档次的旅游需求，形成 “蓝海豚 ”系列的珠江日夜游的旅游品牌。 该业务以省珠江 ABC有限公司和香港珠江旅游有限公司为主体。客运以香珠为主，业务模式主要是代理及与各地客运公司联营，并提供相关的服务如：船舶用品与维修、油料供应等。旅游则以省珠为主，业务模式主要是固定航线，自营旅游船，收入以船票和旅游者消费为来源。主要采取以下业务策略： 2 “珠江日夜游 ”在省内以珠江国际旅行社组团，以团体旅游扩大市场 3 稳定客运市场份额，争取最大的相关服务收入 4 扩大旅游预订、售票代理网络 5 提供陆上出租车服务、酒店服 务等组合，增加客户价值 6 开展品牌经营，
17、提高旅游服务价值 （ 3）多元化经营：利用 ABC业集团在本地区的优势，稳定地逐步发展房地产业，以原有集团物业为主，开拓物业服务市场。 该业务组合以航城房地产开发有限公司，航丰物业管理有限公司为主体，采取以下业务策略： 16 以地招商引资，借助外部资金、管理实力，合作开发 17 低成本进入，形成专业设计、专业销售代理联盟，提高自身实力 18 在物业管理方面积累经验，逐步进入外部物业服务市场，形成专业物业服务品牌 ABC集团，在多元化经营方面，还利用 ABC企业与外部市场关系，形成了有一定经营 能力的贸易商务网络，但由于商业体系的调整，未能有较大的发展机会。 1 2 3 ABC集团主要企业经营过
18、程分析 根据 Porter在 1985年提出的价值链模型，每个企业都是在设计、生产、销售、配送以及支持其产品的过程中进行的各种活动的集合体，如图 1-1所示。根据这一模型，企业过程可以从面向客户的管理以及面向供应链的管理两个方面来考虑。 ABC企业经营的特点是产品的生产与服务提供是一体化的，即生产业务提供的过程同时也提供服务的过程。同时要求运输服务中包括提供信息服务如货物跟踪信息等内容。 （ 1） 近海和粤港运输、货运代理业务 货运市场上客户有其特殊的需求，客户主要关心船型、舱位、港口、箱量、运价等方面的信息，也关心是否提供高的运送质量，是否具有良好的服务态度，能否保证安全性、准确性等等。 货
19、运代理的职责是以买方或卖方委托人的名义将货物托运。因此货运代理应为客户提供 “安全、迅速、准确、节省、方便 ”的服务。 由于我国许多大中型企业取得了外贸进出口经营权，加之我国大量、全方位地吸引和利用外资，使中小货主、客户数量激增，分布面广，而大货主相对减少。大多数客户每次的托运量较少，且使用行为频率高。针对这 一特点， ABC企业应采取灵活多样的销售揽货方式和服务方式，适应货运市场结构的变化。 关键业务过程，主要有下列： 1 揽货与订单处理 2 配货配载 3 码场及仓库入出库作业 4 业务成本核算与管理 5 单据处理 运输企业主要提供第三方的物流运输服务，其存在的理由是其运输成本低、服务更加专
20、业化。关键成功因素（ CSF）主要有下列内容： 6 ABC市场分析资料的质量 7 ABC信息发布 8 揽货能力 9 成本控制 10 准时的货物收接、发送 11 快捷响应客户服务 提高揽货能力，可以充分的利用现有企业资源，也能不断地扩大业务量，达到降低单位成本的目的。同时，在业 务量一定的情况下，降低成本即获得更多的经营利润。 参与竞争的运输企业多，导致来自客户的竞争力量强，多数情况下对运价都要进行讨价还价。所以，在有多个竞争性企业，以价格作为主要竞争手段的市场环境中，能否以低成本运营企业，并提供相应的附加服务价值，如包装、货物跟踪与舱单查询等，产生差异化要素，是致关重要的。 （ 2）客运与旅游
21、业务 客运及旅游市场上客户将会有更多的个性化需求。客户除关心价格、航线、时间、船型、舱位等方面的信息外，还特别关心过程中是否享受星级服务待遇，包括餐饮、娱乐设施、安全性等相关服务，以及其他延伸 服务。 随着我国开放旅游市场，加之我国大量、全方位地吸引和利用外资，将引进国外名牌专业从事水上客运及旅游的投资商，这一竞争力量的进入，势必使我们的客户群体产生变化，高、中、低档次的距离将拉大，因此，需要我们重新定位未来的目标市场，及时调整软硬件设施，在目标市场与竞争对手展开竞争。目前从事珠江线路旅游的公司较少，政府有进入市场限制。但是，现在的客运能力利用率比较低，服务的品种比较单一，企业的品牌知名度也不
22、高。企业应强化品牌经营，利用和发展多渠道销售方式，主动适应客户需求变化和竞争变化。 客运及旅游业务的关键业 务过程，主要有下列： 13 订票处理 14 采购作业 15 现场服务控制 16 船舶及设施维护 17 人员管理 18 成本核算与管理 客运及旅游服务主要提供人员的运输及关联服务，与客户是面对面的接触，服务质量将直接反映产品与服务提供的过程的质量，要求服务是专业化和规范化的，并且要求提供人身保障。关键成功因素（ CSF）主要有下列内容： 21 品牌知名度 22 服务与安全质量 23 成本控制 由于客运过程主要是由联营公司实际控制，香珠客运公司仅负责香港地区客票代理，及部分运输过程的维护、用
23、品提供、油料供应。客运业务存在的问题是如何充分的利用现有客运资源，不断地扩大 业务量，开展多项组合业务。 客运业务的发展方向是，在稳定现有客运市场份额的前提下，开展更加紧密的合作经营，形成真正的企业联盟。目前客运市场参与竞争的客运公司较多，替代产品（火车、高速公路等）的竞争力量强。因此应将价格和服务要素作为主要竞争手段，分析粤港客运需求特点，提供相应的客户满意的附加服务价值，不断降低运营成本，达到扩大品牌知名度和市场份额的经营目标。 1 2 4 ABC集团主要管理控制过程分析 ABC集团有限公司作为省政府授权经营的企业，管理近 50亿的国有资产，对国有资本的保值和增值负责。每年度，国家 有关管理机构都将对 ABC集团进行效绩考核，对管理层进行评价。 因此，集团公司的定位应当是： 直接负责下属二级独立公司的资本经营管理和主要人力资源管理（高级专业人员和高级管理人员），强化垂直管理，以发展战略为导向，协调和整合企业内外部资源，提高企业集团的整体竞争能力，达到年度经营目标和集团中长期发展目标。 主要管理与控制有下列过程： （ 1）行业市场、资本市场信息收集、整理、研究与分析 （ 2）业务运营企业经营信息收集与监控 （ 3）企业发展战略制定与战略管理 （ 4）投资机会分析与投资管理 （ 5）集团财务管理与控制
