精选优质文档-倾情为你奉上有限公司文件名称： 财务操作细则文件编号：文件类别：版本：1 0费用支出之付款11物品采购付款程序111凡物品采购的款项必须提供供应商送货单和本公司入库单以及公司物品采购单编号。112在支付物品采购的款项时，出纳首先要审核物品采购单之财务备案联上有无做付款记录，没有物品采购单的物品采购款项不得给予付款；查看供应商送货单上有无本公司仓库管理人员的入库记录，没有办理入库手续的不得给予付款；一切手续齐全的方可给予办理付款手续。1121支票支付物品采购的款项时, 除审核供应商原始资料是否与物品采购单的各项资料相符外，还需查看供应商提供的银行开户全称是否与发票上的印鉴全称相符、是否与其送货单上提供的供应商全称相符，三个条件（即：供应商之送货单、发票上的印鉴、转帐付款的银行付款全称）完全相符时，方可给予办理支付款项。按月结算的供应商，每月终了后五天内需提供月结对帐单进行对帐，二笔以上业务之供应商，必须提供月结对帐单，否则不予办理付款事项。1122支付现金给供应商时
