精选优质文档-倾情为你奉上项目资金管理办法1. 项目资金管理原则：公司对项目经理部工程资金管理采取以 “预算管理制度”为基础，以“以收定支、先收后支”原则，回收责任在项目，调剂、控制、管理责任在公司。2. 项目资金管理主要内容2.1 工程资金回收的管理2.2 工程资金支出的管理2.3 代付分包材料费的管理2.4 项目备用金、支票的领用的管理2.5 项目资金管理要求3. 工程资金回收的管理：3.1 项目经理是工程资金回收的第一责任者，在施或竣工未决算的工程，项目经理必须全面负责工程款和材料款的收取工作，待工程保留金全部收回，其责任才可免除。财务部负责做好回收工程资金的配合工作，包括建立：单位工程资金月报表（BG-XM-25）、单位工程资金回收台帐（BG-XM-26）（逐笔登记）、熟悉业主支付工程资金的合同条款和实际结算支付程序，同时，随时了解业主资金和支付过程中的守约情况。3.2 公司依据项目管理目标责任书，对项目工程资金回收工作进行考核。工程资金回收的操作程序为：第一步：由项目经理部根据业主与我方合同书中的付款条件，或
