财务部工作职责、管理制度、岗位职责(共31页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 上海珠江投资有限公司管理制度财务部2002-05 第一章 财务部工作职责一、总则财务部是公司开发项目资金运作、成本核算与控制的业务管理部门。负责对公司财务计划、报表编制、帐务处理、费用报销、借款、预付款项、资产管理、按揭结算、贷款融资、债权债务、会计档案、财务电脑系统进行业务管理，以确保公司总控制计划目标的实现。二、财务部工作职责1、财务计划、报表编制、帐务处理（1）根据公司总控制计划目标，编制年度财务计划及月度财务用款计划。（2）按照本地区不同公司独立开设银行帐户，分别设置帐目，核算损益以及做好报税工作，并按要求及控股关系编制会计报表。2、费用报销、借款及预付款项管理（1）制定各项费用报销及审批权限管理制度，并监督执行。（2）制定部门或员工因公借款（现金）及预付款项审批管理制度，并监督执行。 （3）制定物资采购审批权限，并监督执行。3、资产管理