精选优质文档-倾情为你奉上某企业差旅费报销管理制度范本为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1. 出差申请：拟出差人员首先填写出差申请单，详细注明出差地点、目的、天数、所需资金等，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2. 借支差旅费：出差人员借款需持批准后的出差申请单交财务部,出纳按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。本着“前帐不清、后帐不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。 3. 返回报销：出差人员应在回公司后个一周内办理报销事宜，超过一星期报销差费，超过一天按30元/天罚款，若迟报时间超过一个月以上，此次差旅费将不予报销。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“未达到标准金额不予补偿，超出标准金额自行承担”的原则。
