精选优质文档-倾情为你奉上财务费用报销的管理规定 第一章 总则第一条 为了完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际情况，制定本付款和报销制度。第二条 公司在正常经营下的部门和员工应遵守本制度。第二章 审核及审批权限第三条 财务部门根据“成本和费用归口管理表”进行日常费用报销和付款管理工作。第四条 财务费用报销和付款资金应根据经过财务制定，会计审核的年、月、周资金安排表来安排付款。第五条 发生费用的个人或者责任人填写费用报销和付款申请凭证后，经过部门经理审核经济内容是否属实，由总经理审批后，报到财务审核和安排付款。第六条 由经办人本人报销费用，一事一报，严禁混合报销、伙同报销或代替报销。第七条 财务部稽核会计初审付款和报销凭证的真实性，不符合财务制度的付款有权拒绝支付。财务部会计全权负责费用报销和货款支付工作。第三章 借款的管理第七条 正式员工由于工作原因或者个人的临时借款，需填写借款申请表，由部门经理审核后,由总经理审批。第八条 出差人员借款，必须先填写
