精选优质文档-倾情为你奉上各部门衔接流程规定 为规范公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高公司各部门之间的协调配合，使各部门上交财务的手续做到及时、准确，特制定本规定。第一部分、财务部 一、出纳岗1、负责所有资金（转账、现金）往来管理、审核、做出会计凭证并保证内容和数字的准确性，规范管理支票和汇票，发现问题及时反映。 2、 建立和健全现金日记帐和银行存款日记帐簿，做到逐笔记账、及时核对、日清月结， 保证账账、帐实相符。3、 当天的现金收入最迟于第二天上午存入银行。收支手续要齐全，认真审核单证，严格执行签批制度。第二部分、营销部1、 营销部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。销售责任人必须每月与客户对账，及时把对账资料、还款协议、抵款协议等相关资料交付财务审核、做账。应收账款催收本着“谁销售谁收款”的原则，由财务部每月向营销部负责人提供应收账款帐龄分析表、应收结存表，经营销部门组织填写回款计划并负责清收并安排专人负责厂户销售的跟踪情况。应收账款应及时的、积极的
