精选优质文档-倾情为你奉上 主题:关于启用公司资金需求计划流程内容：根据公司资金管理需要，为保障公司有序运营和项目施工顺利进展，现要求公司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计划，资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本，要求如下：一、 房地产开发公司资金需求计划：（一）、项目累计资金占用计划（各房开公司项目财务部）1、 提交流程：当月30日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的数据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财务经理。2、 格式要求：将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的资金流入、资金流出的各项计划和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例。格式见附件一20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls（二）、销售回款计划执行情况汇总（销售部）1、 提交流程：当月25日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明本月及累计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项目财务于当月30日前汇总转
