费用报销流程图(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上一.费用报销（或付款）流程流程图说明部门相关表单文件报销单据整理粘贴 填写费用报销申请单采购.人力部门主管审核报销（或付款）人员根据公司费用报销（或付款）制度要求,整理好需要报销（或付款）的发票或单据,并进行整齐粘贴，根据报销内容填写费用报销（付支款申请）单 ，要求：项目填写齐全，注明经办人。 报销人员报销发票报销单据 报销（或付款）单填写要求字迹工整规范，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销（或付款）发票或单据。 报销人员 费用报销单 费用报销（或付款）单及相关单据准备完成后，报销（或付款）人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：1） 费用（或支出）产生的原因及真实性；2） 费用（或支出）的合理性；3） 票据及单据的规范性。 采购.人力部门经理 费用报销单报销发票报销单据 财务部门审核部门主管审核签字后，将报销（或付款）单据