精选优质文档-倾情为你奉上费用报销流程及管理制度1.目的为严格控制费用支出，加强费用管理，为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。2. 原则2.1 费用报销需提前申请2.2 费用按照标准及要求预算申请2.3 到司拜访客户由相关负责人带队并统一安排相关食宿3. 适用部门公司招商部员工4. 执行部门人力资源部5. 监督部门财务部 总经办6.借款管理制度6.1借款审批流程根据工作需要，公司员工因公出差或业务活动等可预先向公司借支借款（现金或支票），借支人应填写借款单，借支额度根据实际情况确定，并注明借款事由及行程，由部门经理审签后，财务总监及总经理签批。6.2借款申请要求6.2.1现金借款：员工因公办理业务需要借现金的，应填写借款单，详细注明借款的内容、金额；并依照审批流程签批后，方可交财务部记账存档。员工每次借款原则上不得超过人民币1000元，员工须在工作完毕后的第一天将合法的报销单据整齐粘贴后，填写报销单
