费用报销制度及流程(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上河北光扬轴承制造有限公司费用报销制度及流程一、差旅费 员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派，长驻某一城市开展业务或设立分支机构，自租房之日起，不属出差。(一)出差审批 流程图：填写洽公单出差人审核部门经理审批分管高层出差记录及备案人力资源部流程说明：2.1 员工出差前应填列好人员外出洽公登记单,并交部门经理批准，分管高层审批后交人力资源部备案。2.2 各部门经理及部门高层必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划。(二)出差借款 1流程图：根据公务所需资金情况填写暂支单借款人据待处理公务情况核准审核需借款部门主管/经理据实审核分管高层根据制度审核财务部经理审批总经理支付借款财务部出纳 2流程说明：2.1员工出差可以向公司借支所需差旅费用，填写“暂支单”，履行相关借支审批手续，借支数额应当与所处理的公务和出差的时间