精选优质文档-倾情为你奉上财务报销制度及报销流程一、为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，结合本公司的具体情况特制定本制度。 二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、业务开支费用及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 三、本制度适用公司全体员工。 四、 日常费用报销的一般规定及流程 (一） 报销单填写 1.费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。2. 金额大写要准确：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 （二）报销原始凭证的要求 1. 当事人应充分取得费用的相关单据，合法的票据，原则上必须是发票才能报销。3.车费：所有的车票都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。4.打车时凡是报销的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。5.报销车票时，
