精选优质文档-倾情为你奉上物资管理制度为提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度:第一章 现金管理制度一、现金收入的管理各部门的零星收入款项在500元(含)以下的,由客服财务人员收取,收款必须开具盖有物业公司财务章的收据。收款不开收据的视同贪污行为,处以100%的罚款。收款额满500元的经济事项,需填写北京古燕宏卫物业管理有限公司收入登记表,并持本表到财务入账,交款完毕后将财务开具的盖有物业公司财务章的收据交由交款人,将有财务经手人签字的北京古燕宏卫物业管理有限公司收入登记表报物业客服财务人员登记入账。北京古燕宏卫物业管理有限公司收入登记表经济事项交款人房号交款人姓名物业经手人公司财务经手人客服财务签收年 月 日 二、现金借支的管理1、现金借支主要用于特殊用途的临时性暂借款,包括差旅费借款、零星购物借款及其他临时性借款2、借款程序(1)差旅费借款:需借支差旅费时,
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