精选优质文档-倾情为你奉上月度资金计划管理办法（送审稿）第一章 总则第一条 为了加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高公司资金使用效率和风险管控能力，合理调度和使用资金，保证资金流优化运行，特制定本办法。第二条 本办法所称资金, 是指库存现金、 银行存款及各种有价证券。第三条 公司应将所有资金收支业务纳入资金计划范围。第四条 财融管理部为资金计划归口部门，各部门为资金计划执行部门。第二章 资金计划编制内容第五条 预计资金流入一、 运营管理部依据各种销售业务及收款期限，预计当月可收回的货款金额。二、 财融管理部根据融资计划预计当月可以收到的融资款项。三、 财融管理部、根据与税务、银行等相关部门的衔接情况，预计当月可收到的退税、票据贴现等款项。四、 综合管理部根据财政相关文件预计当月可以收到的政府补贴收入。五、 综合管理部根据章程中出资计划预计当月可以收到的资本金。六、 相关部门预计当月可以流入的其他与生产经营活动相关的资金。第六条 预计资金流出一、 综合管理部根据各部门申报的采购申请表，预计当月的办公用品
