资金管理总体流程图(共14页).doc

上传人：晟*** 文档编号：8700528 上传时间：2021-11-25 格式：DOC 页数：15 大小：134.50KB

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精选优质文档-倾情为你奉上资金计划、报审、支付和使用流程及具体办法（讨论稿）一、总体流程图资金计划和申请资金管理总体流程资金管理流程资金借取和支付资金报账和找补部门申报计划资金计划流程资金计划流程财务部编制汇总按照实际发生额据实申请步骤条件1、部门提请计划各部门根据所管辖的工作内容，编制资金需求计划2、财务汇总计划财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司当月资金计划，报公司领导审批3、据实申请资金部门根据当期实际用款情况，向公司

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