精选优质文档-倾情为你奉上万科集团资金收支计划管理制度（MHKG-CW-ZD-001）专心-专注-专业1 目的：为了增强集团资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管理能力，特制订本制度。2 适用范围：本制度适用于万科控股集团有限公司及下属各子公司。3 定义：3.1资金收支计划管理：是指集团对现有资金及未来一年（年度计划）或未来一个月（月度资金收支计划）的资金流入、流出等资金全过程的计划管理。3.2资金收支计划：是集团以计划表格形式下发的执行文件，是各子公司年度承包经营责任制合同的组成部分，计划实际执行情况也是集团考核各级领导的一项指标。4 职责：4.1集团财经部：4.1.1 作为集团资金收支计划管理的归口管理部门，通过资金收支计划对子公司进行资金管理。4.1.2培训和指导各下属子公司正确编制资金收支计划，督促、检查各下属子公司资金收支计划编制的进度。4.1.3 负责审批后资金收支计划的下发及经审批资金的调度。4.1.4分析子公司资金收支计划执行的差异情况，督导子公司
