家纺公司财务管理制度(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上一、公司人员组织框架 二、费用报销基本制度及基本流程流程图说 明权责部门相关表单文件部门主管审核总经理批准财务部主管报销单据整理粘贴填写费用报销单报销单据整理粘贴 填写费用报销单报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单。报销人员报销发票报销单据借款单报销单填写要求不得涂改，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的差旅费报销单。 采购物品报销需附上采购主管或分管副总签字确认的采购申请表。报销人员费用报销单差旅费报销单借款单费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：1） 费用产生开支的原因及真实性；2） 费用的标准性及合理性；3） 费用的控制等。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管费用报销单报销发票报销