日常费用开支管理办法(初版)(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上日常费用开支管理制度总则为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，本着“谁受益，谁负担”的原则，各项开支直接记入和主相应的费用项目中，特制定本管理办法。请款及报销流程：1、请款流程：申请人提出申请部门负责人审批 项目合同负责人签署 分管领导签字 财务部审核 总经理批准 计划财务部办理2、报销流程：经办人持票据 部门负责人审核 财务部按会计制度和公司规定审核 符合规定 总经理批准 财务部办理 不符合规定 返回部门负责人差旅费支出规定一、 出差借款申请、审批及报销办法1、 出差人员在出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要而定，经部门经理及分管副总签署后，报总经理批准单。一份交人力资源部留做考勤依据，另一份则在本人