精选优质文档-倾情为你奉上资金使用管理制度第一章 总 则第一条 为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。第二条 本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。第三条 本制度适用于公司的资金管理和核算。第四条 公司严格执行收支两条线资金管理制度。第五条 本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。(一) 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。(二) 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。(三) 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。第二章 机构设置及职责第六条 公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。第七条 财务部是公司资金核算的归口管理部门。第三章
