精选优质文档-倾情为你奉上资金支出管理制度一、总则(一)为保证中心(公司)资金在合理有序的控制状态下使用,规范资金支出程序,加强资金支出管理,根据国家有关法律法规,结合中心(公司)实际情况制定本制度。(二)本制度适用于公司及所属控股公司、子公司。各处室(项目部)报销费用、对外付款按本制度规定的程序办理。(三)本制度中的资金支出包括各项资金支出、各种费用报销(如职工借款、差旅费、招待费、日常办公费用、采购办公用品等)。(四)财务处负责中心(公司)的资金支出管理。二、工程资金(一)审批程序:项目报账员(经办人)处室(项目部)负责人分管负责人财务审核中心(公司)负责人财务付款。(二)资金支付的审核要求1、报账员的工作详见项目报账员工作规则。2、业务处室(项目部)负责人、分管负责人对工程进度、质量以及付款进度,费用发生的真实性、合理性等进行审核并签字。3、项目报账员(经办人)审核汇总后报财务,会计人员对所报单据进行复核,编制付款记账凭证后报财务处长(副处长)和总会计师签字。4、财务审核签字后,报账员(经办人