精选优质文档-倾情为你奉上黄石邦柯科技股份有限公司资金支付管理办法为加强公司资金业务管理，根据会计法和财政部会计基础工作规范的要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 资金归口管理第一条 财务部是负责公司资金统一管理的部门。第二条 公司禁止设立小金库和账外账，禁止将公司现金以个人名义存储，禁止以白条抵充库存现金。第三条 公司资金运用坚持“安全性、流动性、效益性”的原则。安全性指在资金筹集、运用、调拨过程中，保证结算安全及运用安全。流动性指及时满足利润分配、调整资产结构对资金的需求，调拨合理，尽量避免资金闲置或集中积压。效益性指高效规范运作资金，降低资金成本和风险，为公司获取最大经济效益。第二章 资金预算管理第四条 月度资金计划月度资金计划由公司所有部门参与编制，再根据公司下月的销售、生产、研发、固定资产投资计划预计的资金收付情况，由财务部门进行资金综合平衡。1、各部门负责人负责本部门月度资金计划的申报与控制，在每月25日前提报下月部门资金收支计划。2、财务部门负责资金计划的
