精选优质文档-倾情为你奉上资金管理制度一、资金管理规定1 为了加强对资金的监督和管理，加速资金周转，提高资金使用利润率，保证资金安全，特制定本规定。2 资金范围资金是指由财务部进行管理与控制的资金，包括三生堂资金、正生锦泰连锁各门资金、吸收投资及借入资金等。3 资金管理部门公司设资金管理岗位（行政部经理兼管），专门行使对资金的监督与管理， 负责对资金的收入、投资、回收、日常开支等进行管理、监控。三生堂、正生锦泰相互调拨需报财务经理审批，出纳填、内部借款单于资金管理方面的规定与要求，保证资金的统一性、效益性。4 基本规定4.1贝贝熊公司对资金进行集中统一管理。4.2子公司收入款由总公司帐户直接归集。子公司资金支出额由总部每周按计划金额下拨。4.3各分公司在有临时特定需求时，可以按规定向总部申请临时资金，总部财务部预算负责人、财务总监审核认定后拨付。4.4总部资金实际拨付额周资金预算额支出户账面金额4.5资金预算表由分公司财务于每月25日前上报到总部财务部。5 货款结算规定5.1货款由总部统一支付
