精选优质文档-倾情为你奉上xxxxxx有限公司编 号： (GD) 2014 第 020号发布日期：2014年5月25日销售部差旅费报销制度生效日期：2014年5月25日编 制 人： 编制部门：审 核 人： 批 准 人： 为有效控制和压缩费用支出，提高办事人员的效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、适用范围：本制度仅适用于公司销售部出差人员。二、审批及报销程序：（一）出差申批程序：因工作需要确须出差的，无论是否借款，出差人员必须事先填写“出差申请单”，同时应明确注明出差任务、出差地点、出行路线、预计时间、随行人员及所需资金等相关事宜，经部门负责人批准后方可出差。（二）出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，（注明用款事由），由部门负责人签字担保后，总经理助理审批,经财务负责人审核后方可借款。根据签批的出差申请单确定借款金额，借款凭出差申请单经部门负责人审核，总经理助理批准后（5000元以上须经总经理）方可借款，同时财务部门必须遵守“前帐不清、后帐
