精选优质文档-倾情为你奉上集团资金集中管理办法第一章 总则第一条为了加强资金管理，提高资金利用效率，降低资金成本，保障资金安全，防范财务风险，促进集团整体资金管理水平和管理效果的提升，根据董事会会议精神，特制定本办法。第二条本办法所称资金，是指银行存款、现金、有价证券和银行承兑票据。第三条本办法适用于集团及各所属分子公司。第二章 管理体制第四条集团设立资金部，负责集团及所属各分子公司资金分配、调拨和管理，检查、监督、指导各所属分子公司资金管理工作。第五条资金部的职责主要包括以下内容：一、提出资金集中管理的具体办法，经集团审定后，负责组织实施；二、及时监控所属各分子公司的资金流动情况，特别是资金的流出情况，发现问题及时报告；三、检查、指导、监督所属各分子公司的资金管理工作；四、建立内部资金管理岗位责任制，保证资金集中管理业务的有序开展；五、审查、汇总资金收支预算，准确预测集团总体资金需求，及时提出筹资或还款意见；六、办理资金集中管理和核算的具体事宜。第六条集团所属各分子公司不设立资金部，资金管理职责由财务
