1、- 1 -中国宜宾市委办公室及挂靠部门2017 年度部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。市委办的主要职能是负责日常文书和各类会务、事务工作办理和综合协调联系；负责围绕中央、省委和市委工作部署、收集信息，反映动态，综合调研，为市委提供有决策价值的信息服务；负责中央、省委和市委重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责市委办公室机关行政经费预算、财务审计和基建计划实施和后勤保障工作；负责市委办公室机关党建党务、机构编制、人事劳资和纪检监察等工作；完成市委交办的其他工作事项。（二）2017 年重点工作完成情况。1.切 实 履 行 抓 落 实 的 基 本 职 能 。按 照 “一 年 一
2、定 、一 县（区 ）一目 标” 差别化目标考评办法，科 学 设 置 考 评 体 系 ，做 好年 度 绩 效 目 标 的 细 化 分 解 和 执 行 情 况 的 动 态 监 控 。对 市 委重 要 决 策 部 署 、市 委 领 导 重 要 批 示 交 办 事 项 ，及 时 制 定 任 务书 、时 间 表 ，加 强 督 查 督 办 ，确 保 政 令 畅 通 ，有 效 推 动 工 作落 实 。2.充 分 发 挥 参 谋 助 手 作 用 。按 照 市 委 常 委 会 议 事 决 策规 则 和 市委重大决策程序规定要求， 严 格 市 委 常 委 会 议- 2 -题 审 核 ，推进市委重大决策全程纪实，
3、及 时 交 办 会 议 决 定 事项 ，定 期 汇 总 上 报 贯 彻 落 实 情 况 。严 格 执 行 精 文 简 会 规 定 ，严 把 公 文 审 核 关 口 ，加 强 会 议 活 动 统 筹 ，提 升 公 文 质 量 ，提高 办 事 效 率 。加 强 党 内 文 件 规 范 性 审 查 ，确 保 备 案 审 查 率 达100%。紧 扣 中 央 、省 委 和 市 委 重 大 决 策 部 署 ，深 入 开 展 调 查研 究 ，强 化 信 息 收 集 整 理 报 送 ，为市 委 科 学 决 策 提 供 参 谋 建议 和 信 息 服 务 。3.着力强化统筹协调和综合保障。做好中省领导来宜调研检查
4、指导工作和市委重要会议、重大活动的统筹协调和服务保障。严格执行公务接待、公车管理、因公出国（境）等制度规定，从严控制“三公 经费” 支出。加强市委机关大院管理，落 实人防、技防安全措施，确保市委机关大院安全有序。二、部门概况市委办和挂靠部门是一套帐务分部门核算，实行行政单位会计核算制度；挂靠的行政部门是：中国共产党宜宾市委员会机要局 下设网管中心（参公）、中国共产党宜宾市委员会群众工作局（宜宾市信访局）、中国共产党宜宾市保密委员会办公室（宜宾市国家保密局）下设保密技术检查中心（参公）、中国共产党宜宾市委员会政策研究室；挂靠的事业部门（参照公务员管理，实行行政单位会计核算制度）是：中国共产党宜宾
5、市委员会党史研究室（含地方志办）、中国共产党宜宾市委员会讲师团。 三、收支决算总体情况说明- 3 -2017 年市委办及挂靠部门本年收入合计 7319.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7296.98 万元，占 99.70%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占*%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占*%；事业收入 0 万元，占*%；经营收入 0 万元，占*%；附属单位上缴收入 0 万元，占*%；其他收入 22.50 万元，占 0.30%。2017 年市委办及挂靠部门本年支出合计 6282.87 万元，其中：基本支出 4155.68 万元，占 66.15%；项目支出 21
6、27.19 万元，占 33.85%；上缴上级支出 0 万元，占*%；经营支出 0 万元，占*%；对 附属单位补助支出 0 万元，占*%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 15244.09 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1653.45 万元、663.94 万元，增长 22.57%、11.86%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6261.89 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 945.37 万元，增
7、长 14.89%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 6261.89 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 5129.09 万元，占 81.90%；文化体育与传媒支出 30.00 万元，占 0.48%；社会保障和就业支- 4 -出 682.78 万元，占 10.90%；医疗卫生支出 119.62 万元，占1.91%；住房保障支出 280.13 万元，占 4.48%；农林水支出 5.00万元，占 0.08%；其他支出 15.27 万元，占 0.25%。1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、一般行政管理事务、信访事务（项
8、）: 支出决算为5129.09 万元，完成预算 83.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工或完工后未完成最后清算。2.教育（类）*（款）*（项）: 支出决算为*万元，完成预算*%，决算数大于/ 小于预算数的主要原因是。 （市委办及挂靠部门无此项）3.科学技术（类）*（款）*（项）: 支出决算为*万元，完成预算*% ，决算数大于/ 小于预算数的主要原因是。 （市委办及挂靠部门无此项）4.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为 30.00 万元，完成预算100%。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休
9、（项）: 支出决算为 439.68 万元，完成预算 100%。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数 243.10 万元，完成预算 100%。7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政- 5 -单位医疗（项）:支出决算为 119.62 万元，完成预算 100%，。8.农林水支出（类）农林水支出（款）其他农业支出（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。9.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 280.13 万元，完成预算 100%。10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
10、支出决算为 15.27 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4155.68 万元，其中：人员经费 3611.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 544.42 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
11、费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。- 6 -七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公 ”经费财政 拨款支出决算总体情况 说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 66.04 万元，完成预算 25.70%，决算数小于预算数的主要原因是市委、市委办领导严格执行中央“ 八项规定” ，厉行 节约，压缩开支。（二）“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况 说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款
12、支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.83 万元，占 2.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算 57.52 万元，占 87.10%；公务接待费支出决算 6.69 万元，占 10.13%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 1.83 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。开支内容包括：第四届川台农业合作论坛主体团人员赴台参访所需机票款、食宿费、高铁费、入台证办理费、杂支等。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 1.83 万元，增长100%。主要原因是 2016 年无因公出国（境）经费支出。2.公务用车购置及运行维护费支出 57.52 万元。其中：公务用车
13、购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 14 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。公务用车运行维护费支出 57.52 万元。主要用于保障机关- 7 -及下属单位日常工作的正常开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少52.56 万元，下降 47.75%。主要原因是实行公车改革后，大部分车辆移交到公车公司或划拨到其他单位，致使车辆运行费
14、用减少。3.公务接待费支出 6.69 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 35 批次，280 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.69 万元，具体内容包括：依法治市办接待省上客人费用 0.19 万元，市委办接待南充客人 0.16 万元，督查室接待省上客人 0.18 万元，党史办接待德阳客人 0.14 万元，防范办集中开展“防范邪教宣传日”活动接待费 0.12 万元等。其中：外事接待*批次，*人，共计支出*万元，主要用于接待（市委办及挂靠部门无外事接待）。公务接待费支出决算比 2016 年减少 7.80 万元， 下降53.83%。主要原因是严格执行
15、中央“ 八项规定” ，厉行节约，压缩开支。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出*万元。 （市委办及挂靠部门无此项）九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出*万元。 （市委办及- 8 -挂靠部门无此项）十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，市委办及挂靠部门机关运行经费支出 544.42万元，比 2016 年增加 144.64 万元，增长 36.18%。（二）政府采购支出情况2017 年度，市委办及挂靠部门政府采购支出总额 72.02万元，其中：政府采购货物支出 72.02 万元、政府采购工程支出 0
16、 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购各类办公设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的*% 。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，市委办及挂靠部门共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 131
17、个，涉及财政资金 2127.19 万元，覆盖率达到 100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。- 9 -按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 100 分，在 整 体 支 出 绩 效 较 好 情 况 下 ，仍然 存在一些问题：一是 预 算 绩 效 意 识 不 强 ，有 “重 预 算 ，轻 效果 ”的 现 象 ，二是部 分 专 项 预 算 收 入 编 制 不 尽 合 理 ，存 在 一定 的 收 支 差 异 ，三是 预 算 编 制 前 瞻 性 、时 效 性 有 待 提 高 。下一步改进措施：一是加 强 宣 传 学 习 ，提 高 预 算 绩 效 意识 。针对“重
18、预算，轻效果”的问题，应在下一步工作中加强相关政策的宣传学习，转变传统预算管理方式，提高单位对全面预算绩效管理的重视程度，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“五有” 全过 程预算管理机制，使 单位预 算支出发挥市委办“总揽全局，协调各方” 作用，围绕五届六次全委会加快建设全省经济副中心的要求，服务宜宾新一轮大发展。二是跟进分析项目收支情况，及时对收支差异明显项目进行调整。分析我办2017 年专项支出情况，部分专项收支差异明显，如“市委办公文培训处理费”年初 预算 6.48 万元，实际 支出 0.24 万元，下一步我办将跟进分析单位专项收支情况，
19、找出收支差异原因，并积极与市财政局相关科室沟通协调，做出合理调整，确保预算编制科学、准确。三是细 化 预 算 编 制 工 作 ，确 保 预 算 编 制 的科 学 性 、准 确 性 。进 一 步 加 强 单 位 内 部 各 部 门 的 预 算 管 理 意识 ，严 格 按 照 预 算 编 制 的 相 关 制 度 和 要 求 进 行 预 算 编 制 ；各项 目 资 金 归 口 科 室 （队 ）应 结 合 全 年 工 作 任 务 统 筹 谋 划 ，通盘 考 虑 ，年 初 预 算 做 到 应 报 尽 报 ，尽 量 减 少 中 途 追 加 项 目 ，- 10 -提 高 预 算 编 制 的 科 学 性 、严
20、 谨 性 和 可 控 性 。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务 201（类）03（款）01（项）：指反映各级政府
