精选优质文档-倾情为你奉上采购结算管理办法第一条目的为加强采购订购、付款管理，做好采购结算工作，确保按合同付款，维护公司利益，特制定本制度。第二条适用范围公司采购的设备材料的付款方式，除另有规定外，均需按照本制度办理。 第三条职责1. 采购部负责采购订购、确定付款方式及采购结算等相关工作。 2. 财务部负责按合同付款。3. 采购付款工作需严格遵循公司付款申请审批程序。 第四条结算依据1. 采购合同支付方式或结算条款的规定。2. 按市场规则需支付现款的设备材料，可按零星材料进行采购。 3、其他合理的结算依据。 第五条启动结算需达到的条件1. 预付款，合同签署完毕，供应商已按规定提供票据和预付款申请后。 2. 到货款，合同订购设备材料送达指定地点交验合格，供应商开具发票和到货款申请后。3. 进度款，合同订购设备材料安装调试验收合格，项目部已出具验收单，供应商提出进度款支付申请后。4. 尾款，合同订购设备材料在质保期内使用正常，质保期结束后。第六条采购结算工作程序采购结算管理流程 第七条 结算核对注意事项 1. 与供应商
