精选优质文档-倾情为你奉上*有限公司资金计划管理制度第一章 总则第一条 为了加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，加强资金筹集，提高公司资金使用效率和风险管控能力，合理调度和使用资金，保证资金流优化运行，特制定本制度。第二条 本资金计划仅指资金的使用计划，它是根据公司未来一定时期的采购、接受劳务、日常管理等，预计这一时期内货币资金的使用状况，并进行货币资金综合平衡的计划。本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条 本制度适用于公司各部门第二章 管理方式第四条 公司实行全面的资金计划管理，公司及其关联公司的资金使用应当全部纳入资金计划。第五条 资金计划按照“谁负责，谁发起”的原则，由各具体业务单元或业务归口管理部门编制、审核。第六条 公司及其关联公司各部门应在批复的资金计划范围内使用资金，杜绝计划外或超计划资金支付。因客观情况发生变化，按照权限报经公司批准后，公司及其关联公司各部门可以对资金计划进行调整。第七条 公司财务部对资金计划的编制和执行情况进行监督、
