1、1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。 （共 10 分）2在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不
2、合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 （共 15 分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。 “售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”
3、和“售书”的数据流程图。进书业务流程：书商采购单/ 新书采购员入库单退书单编目员合格 新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：采购单审核P 3 . 1编目处理p 3 . 2入库单处理p 3 . 3供应商F 3 . 1 采购单F 3 . 2 不合格采购单F 3 . 3 合格采购单F 1 0 入库单F 3 . 4不合格入库单S 2图书库存情况存档管理员F 9 入库够书清单F 3 . 5 合格入库清单售书业务流程：顾客新书收银员收费单 销售台帐保安未收 费的书收费单/ 书售书数据流程：收费处理P 1 . 1审核处理P 1 . 2E 1 顾客F 6 购书单计划F 1 . 1 收费单F 1 . 2 不合
4、格收费单S 0 2S 0 1S 0 3S 0 4图书库存情况存档F 4 销售清单图书销售存档顾客需求图书情况存档顾客基本情况存档F 4销售清单F 5顾客需求图书清单F 3 顾客基本情况4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图
5、。报损业务流程图：（10 分）业务流程图：库房库存计 划报损清 单主管流水账库存台 帐不合格报损清单合格报损清单数据流程图：P 1编制报损清单P 2审核报损清单P 3报损处理库存计划库存台帐流 水账报 损清单合格的 报 损清单库房不合格的报损清 单5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。（1）根据以上描述，绘出生产资料“出
6、库”的业务流程图。 （10 分）（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5 分）生 产部门原料提 货 单仓 库主任库 存情况不合格 的 提货单合格的 提 货单用 料计划库 存台帐出库流 水 帐库 管员生 产部门D 1P 1审 核提货单P 2出 库处理库存情况D 3 库存台 帐F 1 提货单F 2 不合格的提货单F 3 合格的提货单D 4出 库流水帐D 2 用料计划6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理
7、，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。画出物资订货的业务流程图和数据流程图。 （共 14 分）业务流程图：库房订货单缺货通知单采购员订货合同单 取货通知单催货单供货单位已订货未订货入库单不合格通知单退货单数据流程图：D 1P 1查阅订货情况P 2取货处理P 3验货入库订货合同单F 1 缺货 通 知 单库房供货单位F 2 催货单F 3 订货单F 4 取货 通 知 单F 5 入库单F 6 不合 格通知单F 5 入库单P 4退货处理F 7 退货 单7. 某企业物资供应管理流程如下：供应商发出货物，将发货单提交给供应科进行收货处理，供应科查询合同文件，将不
8、合格的发货单退回给供应商，将合格的发货单提交给库管员。库管员对货物进行质量检验处理，若货物检验不合格，则向供应商开具退货单，进行退货处理；如货物检查合格则填写入库单，提交给记账员进行产品入库处理；记账员登记库存台账，并向财务科发出付款通知单。（1）分析上述题目绘出此业务过程的业务流程图（10 分）（2）根据上题的业务流程绘出数据流程图（5 分）供 应商发货 单供 应科合 同文件不合格 的 发货单合格的 发 货单入库 单退货 单付款通 知 单库 存台帐库 管员 记 帐员财 务科供 应商 财 务科D 1P 1收 货处理P 2质 检处理P 3入 库处理合同文件D 2库存台帐F 1 发货单F 2 不合
9、格的发货单F 3 合格的发货单F 4 退货单F 5 入库 单F 6 付款 通知单8供应商送来发货单及货物，供应科作如下处理：（1）审核发货单。经核对合同文件，将不合格的发货单及货物退回供应商。（2）处理到货。对货物进行质量检验，将不合格货物和发货单退给供应商；检查合格的货物开入库单，将入库单及货物存档和入库，并向财务科发出付款通知，发货单存档。请根据以上提供的信息绘出数据流程图。 （考研题）P 1验收货物及发货单P 2入库处理F 1 发货单供应商F 3 合格的发货单D 1合同文件F 2 不合格的发货单F 4 入库单财务科D 2库存台帐F 5 付款 通 知 单D 3发货单清单9某公司生产用料的采
10、购流程描述如下：公司需求部门查询物料采购信息，提出采购需求，首先由需求部门填写采购通知单，由需求部门总监核准后，送财务部总监批准，然后提交采购部。采购部采购人员接到采购通知单后，按照采购通知单上的要求与供应商签定采购合同，监督供应商的合同执行情况。供应商发货并填写发货单，需求部门负责货物的验收，向财务部提交货物验收单，并记录物料采购信息、修改物料库存台帐。根据以上描述，绘制出“采购”的业务流程图和数据流程图。业务流程图：物料采购信息需求部门采 购通知单部门总监采 购通知单财务总监采 购通知单采购信息供应商发货单采购合同货 物验收单物料采购信息 物料库存台帐财务部采购人员填写 审核审核填写签定查
11、询修改记录数据流程图：P 1编制 采购通 知单供应商S 1 物 料 采购 信 息F 1 采购通知单P 2审核 采购通 知单P 3处 理 采购单F 1 采购 通知 单F 2 采购信息P 4收货处理F 3 发货 单财务部F 4 验收 单S 2 库 存信 息10某公司加班申报及核对流程描述如下：班组长每天在加班前填写本组人员加班申报表，由部门主管签字批准后提交给行政助理修改加班记录；班组长填报前日加班异常表，由部门主管签字批准后提交给行政助理调整前日加班记录。行政助理在每周三上报上周加班情况，并填写加班汇总表提交给人力资源部，人力资源部根据汇总表核对员工考勤记录情况，导出异常加班情况表交行政助理核对
12、，并修改加班记录。根据以上描述，绘制出“加班申报及核对”的业务流程图和数据流程图。业务流程图：班组长加班申 报 表 / 异常表部门主管加班申 报 表 / 异常表行政助理加 班汇总表异常加班情况表考勤记录情况人力资源部填写 批准填写加 班记录提交修改数据流程图：P 1加班 申报F 1 加班申报表P 2表格 审核P 3修 改加班 记录F 1 加班 申报 表P 5加班核对S 1 加 班记 录班组长P 4加班 异常申 报F 2 加班异常表F 2 加班异常表F 3 加班汇总表S 1 考 勤 记录 情 况F 4 异常加班表一、绘制业务流程图和数据流程图某厂供应科材料供应管理的计划管理的业务如下，请依据此业
13、务流程绘制业务流程图和数据流程图。1、供应科计划室根据计划科提供的生产计划和工艺科提供的原材料消耗定额，计算出各种产品的生产材料消耗量，经分类、合并后得到生产材料用量，该表需送上级。2、同时计划室根据各维修车间送来的维修用料计划，加以分类，合并，算出维修材料总用量。生产材料用量与维修材料用量合并得到材料毛需求量。3、根据材料毛需求量，再考虑库存台帐，算出材料净需要量。4、最后，由材料净需要量，再考虑材料文件，计算处理，作出采购资金计划。除本部门保存外，还需分送至财务科及银行。开 始计 划 科工 艺 科生 产 计 划原 材 料消 耗 定 额计 划 室计 算 产 品 生 产 材 料 消 耗生 产
14、材 料用 量上 级维 修 车 间维 修 用 料计 划计 算 维 修 材 料 总 用 量维 修 材 料用 量计 算 材 料 毛 需 求 量计 算 材 料 净 需 求 量 库 存 台 账材 料净 需 求 量计 算 处 理采 购 资 金计 划财 务 科 银 行采 购 资 金 计 划存 档结 束材 料 文 件图 1 业 务 流 程 图P计 划 管 理工 艺 科计 划 科维 修 车 间上 级财 务 科银 行生产计划原 材 料 消 耗 定 额维修用料计划生产材料用量采购资金计划采购资金计划图 2 顶 层 数 据 流 程 图工 艺 科计 划 科P 1计 算 产 品生 产 材 料 消 耗生产计划原材料消耗定额上 级生 产 材 料 用 量维 修 车 间维 修 用 料 计 划P 2计 算 维 修材 料 总 用 量P 3计 算 材 料毛 需 求 量生产材料用量维修材料用量材料毛需求量P 4计 算 材 料净 需 求 量材 料净 需求 量F 1库 存 台 账P 5制 定 采 购资 金 计 划F 2材 料 文 件财 务 科银 行采购资金计划采购资金计划F 3采 购 资 金 计 划 文 件采购资金计划图 3 第 一 层 数 据 流 程 图
