XXXXX公司财务报销制度(共6页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上XXXXXXXX公司财务报销制度及报销流程(试行)第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为工程材料费用、日常办公费用、业务接待费用、差旅费用、工资费用等。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元(含5000元)应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第五条 借款流程 (一) 借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写

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