精选优质文档-倾情为你奉上借款和各项费用开支标准及审批流程为进一步完善企业财务内部管理，严格履行各部门职责，明确经济责任，有效的控制各项费用开支，依据公司绩效管理办法，现将有关费用报销办法及审批流程作如下规定：一、原则1 费用报销必须严格按照财务制度办理，任何人报销费用都必须手续齐全，符合流程。2、报销费用的票据签字，注明时间和用途，并附相关凭据。3、当期费用当期报销，跨年度票据一律不予报销。4、报销费用基本签字流程：经办人主管经理财务负责人总经理二、借款审批标准及流程1、公司所有外出办事需借款的人员（包括差旅费、周转金、培训费等）先征得主管经理同意后，到财务部领取“借款凭据”，填写完整后，先报主管经理审批，财务负责人审核，再报总经理签批后予以借支，勤借勤还，新增借款时，必须还清前次借款，否则不予再借款，财务部应在每月末对借款进行核对和催收。2、其他临时借款、业务活动费、周转金、按核定的标准填写“借款借据”后，报总经理审核签批，财务负责人审批后予以借支。3、各项借款金额在20000元以内按上述程序办理，50
