公司（适用于分公司）财务付款借款及报销流程(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上通 知-*集团发字2014集团（07）号文件-*公司(适用于分公司)财务借款、付款及报销规定为进一步优化*公司财务款项支付、费用报销处理流程，确保业务办理规范、准确、及时，职责明确，争取效率最大化，针对*公司落地层及执行层，现对财务材料款、周转金、差旅费、招待费等费用支付及报销工作流程及具体操作规范如下： 一、财务借款、付款审批流程：借款人（付款人）填写申请单 分公司总经理签字财务专员签字 财务付款购买材料款必须汇到对方账户（对方为个人卡，需对方提供证明，财务备案），经办人不准用现金购买材料。同时填写成本费用及收入确认单（附表样）借款人（付款人）填写申请单 分公司总经理签字 分公司会计审核签字