精选优质文档-倾情为你奉上网上银行管理办法第一章 总则为保证公司资金安全，加强资金收支管理，提高工作效率，特制定本管理办法。第二章 网银的开通与使用一、申请网银开通（一）网银开通审批工作流程 公司申请开通网上银行，需由出纳提出申请，并填写“网银开通申请表”（编号*1），经公司会计、总经理、董事长审批后方可办理。（二）开通网银工作流程1、公司出纳负责填写并报送网银申报资料。2、银行审核通过后与公司签订“网银开通协议”，并向公司发放密码函与USBKEY，退还“网银开通协议”的“企业留存联”。3、公司出纳完成网银开通手续后，必须填写“网银开通备案登记表”（编号*2），并将密码函、USBKEY、 “网银开通协议”（企业留存联）一并呈送办公室存档保管。二、网银系统首次使用（一）网银系统首次安装 公司出纳负责网银的安装（详情参照对应银行操作手册）。（二）严格划分网银操作管理权限 网上银行开通后，由总经理按照不同的管理权限分别指定网银操作人员和网银审核人员，并分别移交USB
