商场财务工作内容方案(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上商场财务工作内容方案一、商场财务分工：出纳和会计两名，具体分工如下：出纳：1、负责向商场收银员每日收取销售资金和收银日报；2、负责商场销售资金的收取和采购资金的支付，保证公司资金日清、日结；负责银行存款每月的对账；3、负责财务银行账和日记账的记帐管理；4、负责每日销售发货单据的整理和根据仓库出库单开票；发票的购买、认证和管理；会计：负责商场应收、应付账款的管理；负责商场各项资产的管理；负责商场各项费用的财务审核；负责商场财务的帐务处理；负责商场各项财务报表的提供和财务分析；负责商场的保税等各项纳税工作。建议：商场仓库和总部的配送中心分开核算，商场财务不核算总部的发货情况；二、商场存货和固定资产管理1、存货管理：根据企业采购、销售情况做好存货的进销存报表-便于对企业整体营运状况的了解；每日根据进销存情况编制存货大类库龄报表-便于了解企业存货销售和管理状况，避免不良库存，加速存货周转；月末盘存存