审计内控调查表(共14页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上预算执行情况内控调查表序号内 容调查结果备注是否较轻较重1有无预算管理的内部控制制度。2预算编制是否经有关负责部门批准，有无批件。3预算编制中经费使用范围是否通知各使用部门。4经费使用过程中是否做到按款项列支，不互相占用。5对下拨款项是否做到及时拨付，不挤占挪用。6专项费用是否做到专款专用。7预算执行内容与预算安排的内容是否一致，有无拨出未经预算安排的项目资金。8各种预算外资金的范围界限是否划清，如拨入专款和预算外收入的界限9预算外资金的使用、拨出、收支等是否都贯彻“先收后支”的原则。10各种预算外资金是否做到不相互挤占挪用。11预算外资金是否执行“收支两条线”管理。12预算外收入是否有不入帐或私设“小金库”现象。