精选优质文档-倾情为你奉上公司费用报销制度及报销流程 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度；日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第一条 费用报销的一般规定 (一) 必须填写费用报销单: 报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属哪个项目（便于分类核算）；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。 (二) 报销人必须取得相应的真实、合法票据(原则上为正规发票，如遇小金额的、无法取得发票的可用收据代替),发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符；发票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章，且发票背面有经办人的铅笔签名，收据可在正面用黑色笔签字。 第二条 费用报销的一般流程:报销人整理好报销单据并填写对应费用报销单 规定时间内上交到公司财务部门财务部负责人对报销单据进行分类汇总公司领导审批、签字到财务处领取报销金额。 第三条 报销时间
