精选优质文档-倾情为你奉上报销制度及报销流程总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、业务人员差旅费,员工借款及交通费，电话费的规定及其他费用的报销流程说明及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 本制度适用公司全体员工。 借支管理规定及借支流程一. 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额不能超过本人的工资总额，一线员工暂借生活费的不得超工资总额的20%；(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)
