应付会计工作流程(共13页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上应付会计工作流程一、供应商采购1. 采购员根据采购计划选择供应商，确定供应商的类型：（1）预付供应商（2）货到付款供应商（3）账期付款供应商。2. 与供应商对账，并催要采购发票：1) 对账：（1）预付供应商：根据财务部的预付报表及时沟通供应商，与供应商对账，清理预付账款。预付报表如下表（2）货到付款及账期付款供应商：根据财务部提供的AP清单中的发票信息，核对已从供应商处收到发票但未交给财务部的情况。清单如下表与应付会计核对已暂估入库但财务未勾稽的情况，分1、发票已到采购处，采购未交至财务。2、供应商已发货但未开出发票。2) 催要采购发票：根据与财务和供应商的对账结果，催要采购发票。并尽快将已到采购员处的发票交至财务部。二、采购 应付会计 A. 采购应付会计（一）外购原材料（采购部交来材料入库单和采购发票）1、 将采购发票抵扣联单独留存认证。2、 在K3系统进入供应链-采购管理-采购发票-