房地产公司财务部标准工作流程(共26页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 财务部标准工作流程第一节 会计核算流程第二节 出纳工作流程第三节 房款收缴流程第四节 面积清算流程第五节 权证接收、发放、保管流程第六节 业务奖励金审核流程第七节 租金催收流程第八节 财务档案管理流程 第九节 工程项目统计数据报送流程第十节 全面预算管理流程第十一节 销售报表报送流程第一节 会计核算流程一、票据的接收(适用授权以外的票据，已授权的按授权书执行)1、（费用）票据的接收（1）票据或付款申请单是否有经手人签字，部门负责人签字、审计长、二位总裁签批，如果任何一位总裁不在公司，由审计长电话请示总裁后再付款，且由会计负责清理当天总裁未签批的票据交审计长负责补签。（2）认真审核原始凭证所反映的内容是否真实。（3）检查发票本身的真伪和有效期：看是否有水印、荧光字、发票号码是否有7位阿拉伯数，发票是否在有效期内。