精选优质文档-倾情为你奉上托管营运部核算助理岗标准业务操作流程-操作节点摘要业务类型：数据读取类、场外交易录入类、基本信息录入类、凭证录入类、报表核对类1.数据读取类：1.1对账及权益数据读取1.2 TA数据读取1.3征税明细库读取2、场外交易录入类2.1银行间债券、银行间回购交易录入2.2银行间债券或交易所债券分销交易录入2.3定期存款交易录入2.4开放式基金交易录入2.5网下新股/新债交易录入3、基本信息录入类3.1债券品种信息录入3.2基金品种信息录入4、凭证录入类4.1支付托管费凭证录入4.2支付管理费/风险准备金/销售费凭证录入4.3支付佣金凭证录入4.4支付银行间结算费/手续费凭证录入5、报表核对类5.1资金调节表核对托管营运部核算助理岗标准业务操作流程核算助理岗位工作负责协助核算岗完成证券投资基金和公募类券商集合产品的部分估值相关工作。工作内容分为数据读取、场外交易录入、基本信息录入、凭证录入和报表核对五大类，十五个工作节点。具体工作内容如下：1.数据读
