精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业编号:FM-TM-05-02版号:1.0生效日期:发放编号:财务管理体系文件现金借款及费用报销管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有1、目的为确保现金支取符合公司实际业务及日常运作需要,现金支出内容、手续及程序符合内部控制规范,现金支取业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。2、适用范围2.1本程序适用于本公司所有库存现金的收支活动。2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门
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