精选优质文档-倾情为你奉上省/市 公司中国网通（集团）有限公司流程资金管理子流程融资管理子流程参考号#STDTR4931修正日期 制作人复核人MM/DD/YY(Name)(Name)（不用项目组填写，由网通各公司管理层确认后填写）1. 流程总述本流程主要描述了借款、还款、预提利息及支付利息的流程。每月初，公司财务部预算管理组汇总统计公司当月资金需求并研究借款方案，交财务部总经理审批。公司法人代表或其授权人员负责签署各种与银行的借款合同。财务部总经理审批还款审批单。资金管理专员维护借、还款记录；相关会计计提利息，作相应会计分录，同时维护各种相关表单。2. 流程描述2.1 借款流程2.2 利息计算2.3 还款流程2.4其他融资方式注释：以下涉及的各个部门或岗位名称为提炼的通用名称，请根据分公司情况，明确分公司具体的部门或岗位名称。以下涉及的管理层和管理层授权人员，请根据分公司实际情况，明确具体的岗位名称。以下涉及的记录和文档名称请根据分公司情况明确具体名称。以下涉及
