精选优质文档-倾情为你奉上（票据的签批流程）和费用报销制度 为加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营成本，结合本公司的实际经营情况制定本制度1、费用报销原则： 严格执行公司财务制度，业务活动费用，实行预算化管理制度，严禁超预算报销。2、费用报销流程各项费用的开支，必须经主管部门领导审核签字后，报财务部审批，总经理签字确认后，按下列流程办理报销： 财务审核签字总经理审批签字报销人整理并粘贴票据(金额50元，必须有发票)出纳确认并付款部门、或商圈负责人签字填写费用报销单（用黑色签字笔）3、 费用报销期限（1） 每周一、三、五将需要报销的事项，填写好费用报销单，整理、粘贴好票据，按照费用报销流程办理，每周二、四、六时间不予报销。（2） 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后五日内报销，超出五日不予报销。（3） 不得跨月报销，更不得隔月报销。（4） 业务活动报销。在活动前先填制预算表，预算表经过财务审核，领导审批后，严格按照
