精选优质文档-倾情为你奉上答： 一XY宾馆在货币资金管理中能够建立相应的内部控制制度，例如：制单、复核、印鉴保管、收付款、支票保管、记账和编制报表等工作均进行不相容职务分工，在一定程序上防止了侵吞、挪用和失窃等不端行为的发生。但该制度也有不完善的方面，例如：企业银行存款日记账与银行对账单的核对要求、现金与银行存款的日常管理规定等。二我根据单位具体状况，我设计的现金管理制度、银行存款管理制度如下：(一) 现金管理制度1现金储备和保管。(1)根据规定，除财务部以及公司内实体单位允许设立库存现金外，其他各部门未经财务部同意，均不得自设小金库。(2)库存现金限额须经银行核定，不得超储。公司规定限额为3000元库存现金，均由财务部出纳管理。(3)财务部出纳员在每日下午3时前预结现金数额，发现超储，及时存人银行，以保安全。（4）金的保管要有相应的保管措施，保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间，房间应有铁栏杆、防盗门。（5）保险柜钥匙由出纳人员保管，不得交由其他人代管，并随时转动密码器。（6）出纳员工作变动时，应更换保险柜密码。保险柜钥
