请指出XY宾馆在货币资金管理中的可取之处及存在的问题(共6页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上答: 一XY宾馆在货币资金管理中能够建立相应的内部控制制度,例如:制单、复核、印鉴保管、收付款、支票保管、记账和编制报表等工作均进行不相容职务分工,在一定程序上防止了侵吞、挪用和失窃等不端行为的发生。但该制度也有不完善的方面,例如:企业银行存款日记账与银行对账单的核对要求、现金与银行存款的日常管理规定等。二我根据单位具体状况,我设计的现金管理制度、银行存款管理制度如下:(一) 现金管理制度1现金储备和保管。(1)根据规定,除财务部以及公司内实体单位允许设立库存现金外,其他各部门未经财务部同意,均不得自设小金库。(2)库存现金限额须经银行核定,不得超储。公司规定限额为3000元库存现金,均由财务部出纳管理。(3)财务部出纳员在每日下午3时前预结现金数额,发现超储,及时存人银行,以保安全。(4)金的保管要有相应的保管措施,保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间,房间应有铁栏杆、防盗门。(5)保险柜钥匙由出纳人员保管,不得交由其他人代管,并随时转动密码器。(6)出纳员工作变动时,应更换保险柜密码。保险柜钥

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