请款流程图-报销费用(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上一、 工程请款流程图经办人按每月规定时间段去财务部领取工程请款单，并填写。整理并粘贴原始单据附后。经办人填写完毕请款单，到部门主管审核签字 部门主管审核签字完毕到，成本部审核签字 项目经理审核签字总经理审核签字 财务部审核支付说明：填写请款审批单应后附订单及合同、发票（有发票的）、收货单或固定资产验收单。如果尚未取得相关原始票据，在实际报销时，补齐。二、 费用报销流程图填写费用报销单（票据正规分类粘贴整齐）部门经理审核签字 项目经理审核签字财务部审核票据签字